单位(元)华夏天利货币C(019637)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,636,775,052 |
结算备付金 |
64,779,978 |
存出保证金 |
17,628 |
交易性金融资产 |
5,160,706,940 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,160,706,940 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,200,833,751 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
14,700 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
11,063,128,048 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,090,270,866 |
应付证券清算款 |
499,901,370 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
2,661,381 |
应付托管费 |
806,479 |
应付销售服务费 |
2,001,149 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
1,708,604 |
其他负债 |
329,865 |
负债合计 |
1,597,679,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,465,448,333 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
9,465,448,333 |
负债和所有者权益总计 |
11,063,128,048 |
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