单位(元)华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,410,689 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
2,346 |
交易性金融资产 |
11,801,179 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
11,801,179 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
117,012 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
13,331,226 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
417,388 |
应付赎回款 |
114,560 |
应付管理人报酬 |
428 |
应付托管费 |
86 |
应付销售服务费 |
100 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
40,002 |
负债合计 |
572,564 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,448,808 |
未分配利润 |
1,309,854 |
所有者权益合计 |
12,758,662 |
负债和所有者权益总计 |
13,331,226 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。