单位(元)中欧汇利债券E(019513)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
56,681,661 |
结算备付金 |
605,625 |
存出保证金 |
30,521 |
交易性金融资产 |
929,256,235 |
其中:股票投资 |
39,686,168 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
889,570,067 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
130 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
986,574,172 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
147,774,240 |
应付证券清算款 |
48,279,441 |
应付赎回款 |
3,730,241 |
应付管理人报酬 |
471,336 |
应付托管费 |
78,556 |
应付销售服务费 |
99,723 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
54,423 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
153,879 |
负债合计 |
200,641,839 |
所有者权益 |
实收基金 |
780,475,985 |
未分配利润 |
5,456,349 |
所有者权益合计 |
785,932,334 |
负债和所有者权益总计 |
986,574,172 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。