单位(元)招商鑫悦中短债D(019463)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
33,758,400 |
结算备付金 |
105,373,730 |
存出保证金 |
10,714 |
交易性金融资产 |
4,805,905,366 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,795,765,624 |
资产支持证券投资 |
10,139,742 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
12,345,348 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
4,957,393,558 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
198,056,544 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
9,970,780 |
应付管理人报酬 |
1,241,157 |
应付托管费 |
413,719 |
应付销售服务费 |
145,965 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
384,749 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
243,384 |
负债合计 |
210,456,297 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,255,691,303 |
未分配利润 |
491,245,958 |
所有者权益合计 |
4,746,937,261 |
负债和所有者权益总计 |
4,957,393,558 |
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