单位(元)华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,031,848 |
结算备付金 |
258,299 |
存出保证金 |
8,397 |
交易性金融资产 |
61,912,689 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
61,912,689 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,630,399 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
69,841,632 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
493,713 |
应付赎回款 |
2,333,144 |
应付管理人报酬 |
2,031 |
应付托管费 |
406 |
应付销售服务费 |
10,632 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
50,003 |
负债合计 |
2,889,928 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,822,441 |
未分配利润 |
4,129,262 |
所有者权益合计 |
66,951,703 |
负债和所有者权益总计 |
69,841,632 |
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