单位(元)交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
19,595,769 |
结算备付金 |
15,786,313 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
52,154,357 |
其中:股票投资 |
46,031,635 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,122,721 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
34,862,772 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
354 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
122,399,565 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,388,813 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
122,528 |
应付托管费 |
20,421 |
应付销售服务费 |
43,219 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
2,319 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
68,000 |
负债合计 |
1,645,300 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,873,073 |
未分配利润 |
881,192 |
所有者权益合计 |
120,754,265 |
负债和所有者权益总计 |
122,399,565 |
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