单位(元)德邦短债E(019304)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,814,180 |
结算备付金 |
44,764 |
存出保证金 |
1,978 |
交易性金融资产 |
5,359,291,958 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,359,291,958 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
389,484,374 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,760,637,255 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,268,569,501 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
43,890,427 |
应付管理人报酬 |
725,880 |
应付托管费 |
241,960 |
应付销售服务费 |
472,644 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
260,690 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
294,464 |
负债合计 |
1,314,455,566 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,030,623,288 |
未分配利润 |
415,558,401 |
所有者权益合计 |
4,446,181,689 |
负债和所有者权益总计 |
5,760,637,255 |
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