单位(元)鹏华产业债债券C(019302)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
180,398,248 |
结算备付金 |
48,574,060 |
存出保证金 |
52,602 |
交易性金融资产 |
1,678,073,510 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,678,073,510 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,561,555 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,031,020 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,909,690,994 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
275,957,652 |
应付证券清算款 |
159,258,040 |
应付赎回款 |
820,279 |
应付管理人报酬 |
709,350 |
应付托管费 |
236,450 |
应付销售服务费 |
17,921 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
123,476 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
141,065 |
负债合计 |
437,264,234 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,338,937,637 |
未分配利润 |
133,489,123 |
所有者权益合计 |
1,472,426,760 |
负债和所有者权益总计 |
1,909,690,994 |
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