单位(元)鹏华兴鑫宝货币E(019290)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,415,783,206 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
7,915,191,350 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
7,915,191,350 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
303,240 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
16,331,277,795 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
190,035,036 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
0 |
应付管理人报酬 |
2,372,266 |
应付托管费 |
790,755 |
应付销售服务费 |
3,123,562 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
87,980 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
3,195,093 |
其他负债 |
509,308 |
负债合计 |
200,114,000 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,131,163,795 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
16,131,163,795 |
负债和所有者权益总计 |
16,331,277,795 |
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