单位(元)鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
68,929,480 |
结算备付金 |
9,939,879 |
存出保证金 |
152,039 |
交易性金融资产 |
855,315,481 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
855,315,481 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
360,431,803 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
45,419 |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
43,555 |
资产总计 |
1,294,857,656 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
743,133 |
应付托管费 |
208,675 |
应付销售服务费 |
426,587 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
35,127 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
70,000 |
负债合计 |
1,483,522 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,290,276,531 |
未分配利润 |
3,097,603 |
所有者权益合计 |
1,293,374,134 |
负债和所有者权益总计 |
1,294,857,656 |
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