单位(元)华富国泰民安灵活配置混合C(019199)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,273,437 |
结算备付金 |
55,572 |
存出保证金 |
9,570 |
交易性金融资产 |
46,481,537 |
其中:股票投资 |
46,481,537 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
949,622 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
102,580 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
52,872,318 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
105,737 |
应付赎回款 |
45,718 |
应付管理人报酬 |
53,674 |
应付托管费 |
8,946 |
应付销售服务费 |
636 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
19 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
155,602 |
负债合计 |
370,332 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,031,859 |
未分配利润 |
5,470,128 |
所有者权益合计 |
52,501,986 |
负债和所有者权益总计 |
52,872,318 |
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