单位(元)大成国企改革灵活配置混合C(019197)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
73,425,561 |
结算备付金 |
822,864 |
存出保证金 |
80,899 |
交易性金融资产 |
1,230,130,842 |
其中:股票投资 |
1,230,130,842 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
144,092 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
414,382 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,305,018,640 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,469,271 |
应付管理人报酬 |
1,348,213 |
应付托管费 |
224,702 |
应付销售服务费 |
232 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
720,317 |
负债合计 |
3,762,735 |
所有者权益 |
实收基金 |
452,238,507 |
未分配利润 |
849,017,398 |
所有者权益合计 |
1,301,255,905 |
负债和所有者权益总计 |
1,305,018,640 |
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