单位(元)摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,026,701 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
126,403,506 |
其中:股票投资 |
126,403,506 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
107,880 |
应收申购款 |
23,659,036 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
167,197,123 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
16,270,424 |
应付赎回款 |
3,906,741 |
应付管理人报酬 |
48,294 |
应付托管费 |
9,659 |
应付销售服务费 |
12,128 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
66,896 |
负债合计 |
20,314,142 |
所有者权益 |
实收基金 |
134,194,832 |
未分配利润 |
12,688,150 |
所有者权益合计 |
146,882,982 |
负债和所有者权益总计 |
167,197,123 |
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