单位(元)博时中证淘金大数据100C(019169)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,252,749 |
结算备付金 |
1,309,241 |
存出保证金 |
432,647 |
交易性金融资产 |
187,362,670 |
其中:股票投资 |
187,362,670 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
122,762 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
107,897 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
204,587,966 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
4,553 |
应付赎回款 |
164,049 |
应付管理人报酬 |
102,699 |
应付托管费 |
17,117 |
应付销售服务费 |
16 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
969,848 |
负债合计 |
1,258,283 |
所有者权益 |
实收基金 |
226,025,550 |
未分配利润 |
-22,695,867 |
所有者权益合计 |
203,329,683 |
负债和所有者权益总计 |
204,587,966 |
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