单位(元)易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)(019156)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,463,260 |
结算备付金 |
256,980 |
存出保证金 |
18,463 |
交易性金融资产 |
149,310,550 |
其中:股票投资 |
49,298,056 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
100,012,494 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
17,958 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
156,067,211 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2 |
应付赎回款 |
1,409,786 |
应付管理人报酬 |
159,923 |
应付托管费 |
26,654 |
应付销售服务费 |
39,354 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
10,388 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
132,148 |
负债合计 |
1,778,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
159,591,347 |
未分配利润 |
-5,302,392 |
所有者权益合计 |
154,288,956 |
负债和所有者权益总计 |
156,067,211 |
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