单位(元)恒越短债债券D(019112)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,679,640 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
479,205,190 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
475,259,027 |
资产支持证券投资 |
3,946,163 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2,042,378 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
482,927,207 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
128,064,843 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
274,577 |
应付管理人报酬 |
104,488 |
应付托管费 |
17,415 |
应付销售服务费 |
33,059 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
36,042 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
237,451 |
负债合计 |
128,767,875 |
所有者权益 |
实收基金 |
331,830,232 |
未分配利润 |
22,329,101 |
所有者权益合计 |
354,159,333 |
负债和所有者权益总计 |
482,927,207 |
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