单位(元)东方臻裕债券E(019097)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
676,983 |
结算备付金 |
49,291,635 |
存出保证金 |
671,464 |
交易性金融资产 |
11,103,092,459 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
11,103,092,459 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
378,000 |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
30,660,600 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
225,296,215 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
11,410,067,357 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,033,704,121 |
应付证券清算款 |
30,111,317 |
应付赎回款 |
24,597,802 |
应付管理人报酬 |
2,128,695 |
应付托管费 |
354,783 |
应付销售服务费 |
192,555 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
860,491 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
443,903 |
负债合计 |
2,092,393,666 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,856,370,733 |
未分配利润 |
461,302,957 |
所有者权益合计 |
9,317,673,690 |
负债和所有者权益总计 |
11,410,067,357 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。