单位(元)金鹰中小盘精选混合C(019094)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,436,103 |
| 结算备付金 |
1,030,686 |
| 存出保证金 |
168,411 |
| 交易性金融资产 |
816,311,087 |
| 其中：股票投资 |
645,250,677 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
171,060,410 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,140,237 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
829,086,524 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
517,952 |
| 应付赎回款 |
1,660,180 |
| 应付管理人报酬 |
810,604 |
| 应付托管费 |
135,101 |
| 应付销售服务费 |
43,581 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,515,804 |
| 负债合计 |
4,683,222 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
879,425,563 |
| 未分配利润 |
-55,022,260 |
| 所有者权益合计 |
824,403,303 |
| 负债和所有者权益总计 |
829,086,524 |
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