单位(元)金鹰科技创新股票C(019093)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
158,991,585 |
结算备付金 |
5,434,749 |
存出保证金 |
549,388 |
交易性金融资产 |
2,644,954,856 |
其中:股票投资 |
2,644,954,856 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
778,369 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
8,760,704 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,819,469,650 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
18,644,735 |
应付赎回款 |
17,797,023 |
应付管理人报酬 |
2,912,954 |
应付托管费 |
485,492 |
应付销售服务费 |
553,324 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
2,951,016 |
负债合计 |
43,344,545 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,173,293,378 |
未分配利润 |
602,831,727 |
所有者权益合计 |
2,776,125,105 |
负债和所有者权益总计 |
2,819,469,650 |
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