单位(元)工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
927,460 |
结算备付金 |
4,335 |
存出保证金 |
14,257 |
交易性金融资产 |
11,531,828 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
11,531,828 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
35,712 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
12,513,591 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
209,280 |
应付赎回款 |
284,284 |
应付管理人报酬 |
298 |
应付托管费 |
46 |
应付销售服务费 |
82 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
74,357 |
负债合计 |
568,348 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,398,220 |
未分配利润 |
-452,978 |
所有者权益合计 |
11,945,242 |
负债和所有者权益总计 |
12,513,591 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。