单位(元)建信鑫利灵活配置混合C(019073)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
33,221,494 |
结算备付金 |
1,162,739 |
存出保证金 |
262,856 |
交易性金融资产 |
188,758,843 |
其中:股票投资 |
186,948,836 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,810,007 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
19,566 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
223,425,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,134,127 |
应付赎回款 |
640,174 |
应付管理人报酬 |
219,299 |
应付托管费 |
36,550 |
应付销售服务费 |
6 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
4 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
4,529,643 |
负债合计 |
7,559,803 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,232,656 |
未分配利润 |
111,633,039 |
所有者权益合计 |
215,865,696 |
负债和所有者权益总计 |
223,425,498 |
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