单位(元)博时安盈债券E(019067)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,626,494 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
9,777,760,300 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
9,777,760,300 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
88,769,780 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
9,873,156,573 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,603,390,288 |
应付证券清算款 |
91,059,236 |
应付赎回款 |
58,566,853 |
应付管理人报酬 |
1,946,932 |
应付托管费 |
519,182 |
应付销售服务费 |
522,126 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
635,154 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
393,470 |
负债合计 |
1,757,033,242 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,493,737,452 |
未分配利润 |
1,622,385,880 |
所有者权益合计 |
8,116,123,332 |
负债和所有者权益总计 |
9,873,156,573 |
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