单位(元)安信浩盈6个月持有混合C(019065)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,386,351 |
结算备付金 |
1,032,531 |
存出保证金 |
8,519 |
交易性金融资产 |
235,105,611 |
其中:股票投资 |
41,543,897 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
193,561,714 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,478,660 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
624 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
242,012,296 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
30,910,329 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
2,958,928 |
应付管理人报酬 |
147,947 |
应付托管费 |
36,987 |
应付销售服务费 |
1 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
10,052 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
208,338 |
负债合计 |
34,272,581 |
所有者权益 |
实收基金 |
192,737,056 |
未分配利润 |
15,002,659 |
所有者权益合计 |
207,739,715 |
负债和所有者权益总计 |
242,012,296 |
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