单位(元)兴证全球恒荣债券A(019063)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
975,302 |
结算备付金 |
53,734,452 |
存出保证金 |
8,540 |
交易性金融资产 |
3,347,876,882 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,347,876,882 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,985,837,326 |
应收证券清算款 |
80,044,512 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2,030,076 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,470,507,089 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
96,917,480 |
应付证券清算款 |
80,814,660 |
应付赎回款 |
1,001 |
应付管理人报酬 |
1,483,319 |
应付托管费 |
494,440 |
应付销售服务费 |
946 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
144,161 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
155,249 |
负债合计 |
180,011,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,264,527,065 |
未分配利润 |
25,968,769 |
所有者权益合计 |
5,290,495,834 |
负债和所有者权益总计 |
5,470,507,089 |
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