单位(元)景顺长城国证2000指数增强A(019013)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,229,148 |
| 结算备付金 |
1,646,781 |
| 存出保证金 |
420,955 |
| 交易性金融资产 |
81,693,374 |
| 其中：股票投资 |
81,622,469 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
70,905 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,266,347 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
91,256,604 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
652,129 |
| 应付管理人报酬 |
60,022 |
| 应付托管费 |
11,254 |
| 应付销售服务费 |
25,562 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,555 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
84,500 |
| 负债合计 |
838,022 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,122,693 |
| 未分配利润 |
-704,111 |
| 所有者权益合计 |
90,418,582 |
| 负债和所有者权益总计 |
91,256,604 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
