单位(元)富国优化增强债券E(018980)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,404,602 |
结算备付金 |
12,071,399 |
存出保证金 |
190,716 |
交易性金融资产 |
1,049,605,151 |
其中:股票投资 |
169,005,762 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
880,599,390 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-3,125 |
应收证券清算款 |
73,580,378 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,268 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,137,852,389 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
210,464,290 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
81,167,392 |
应付管理人报酬 |
500,738 |
应付托管费 |
143,068 |
应付销售服务费 |
39,838 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,104,742 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
552,663 |
负债合计 |
293,972,730 |
所有者权益 |
实收基金 |
531,210,861 |
未分配利润 |
312,668,798 |
所有者权益合计 |
843,879,659 |
负债和所有者权益总计 |
1,137,852,389 |
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