单位(元)光大保德信恒利纯债债券D(018970)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,054,179 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
2,081 |
交易性金融资产 |
1,216,699,346 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,216,699,346 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
100 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,220,755,707 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
206,202,992 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
214 |
应付管理人报酬 |
257,292 |
应付托管费 |
85,764 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
49,724 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
143,263 |
负债合计 |
206,739,250 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,007,112,598 |
未分配利润 |
6,903,860 |
所有者权益合计 |
1,014,016,457 |
负债和所有者权益总计 |
1,220,755,707 |
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