基金经理：周毅
| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 378,185 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 1,115,375,701 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 1,115,375,701 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 11,001,840 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,126,755,726 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 104,116,155 | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 259,241 | |||
| 应付托管费 | 86,414 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 5,827 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 188,905 | |||
| 负债合计 | 104,656,542 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,000 | |||
| 未分配利润 | 12,100,184 | |||
| 所有者权益合计 | 1,022,099,184 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,126,755,726 | |||
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