单位(元)富国收益增强债券E(018954)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
924,119 |
结算备付金 |
37,196,691 |
存出保证金 |
649,418 |
交易性金融资产 |
1,806,301,783 |
其中:股票投资 |
308,424,886 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,497,876,896 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
20,000,000 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,496 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,865,075,506 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
290,083,619 |
应付证券清算款 |
12,011,739 |
应付赎回款 |
7,952,264 |
应付管理人报酬 |
1,002,105 |
应付托管费 |
286,316 |
应付销售服务费 |
37,718 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
37,934 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
1,176,439 |
负债合计 |
312,588,134 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,192,642,941 |
未分配利润 |
359,844,431 |
所有者权益合计 |
1,552,487,372 |
负债和所有者权益总计 |
1,865,075,506 |
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