单位(元)国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
135,590 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
8,406 |
交易性金融资产 |
8,860,288 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
8,353,337 |
债券投资 |
506,951 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
312,010 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
9,316,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
91,277 |
应付赎回款 |
3,799 |
应付管理人报酬 |
298 |
应付托管费 |
60 |
应付销售服务费 |
20 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
58,000 |
负债合计 |
153,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,475,986 |
未分配利润 |
-1,313,146 |
所有者权益合计 |
9,162,840 |
负债和所有者权益总计 |
9,316,294 |
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