单位(元)中信建投凤凰货币C(018873)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,170,030,802 |
结算备付金 |
27,816,745 |
存出保证金 |
2,802 |
交易性金融资产 |
7,583,798,215 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
7,583,798,215 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
3,984,008,080 |
应收证券清算款 |
261,918 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
105,588,353 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
12,871,506,915 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
158,201,783 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,019,458 |
应付托管费 |
543,711 |
应付销售服务费 |
166,589 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3,362 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
3,015,096 |
其他负债 |
369,959 |
负债合计 |
163,319,957 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,708,186,957 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
12,708,186,957 |
负债和所有者权益总计 |
12,871,506,915 |
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