单位(元)易方达天天理财货币D(018810)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,112,743,741 |
结算备付金 |
254,102,358 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
8,393,888,357 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
8,308,084,109 |
资产支持证券投资 |
85,804,249 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
5,040,202,923 |
应收证券清算款 |
146,855,490 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
135,655,253 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
18,083,448,122 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,864,517,879 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
26,423,662 |
应付管理人报酬 |
4,332,867 |
应付托管费 |
1,312,990 |
应付销售服务费 |
2,913,700 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
58,396 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
367,217 |
负债合计 |
2,899,926,711 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,183,521,411 |
未分配利润 |
0 |
所有者权益合计 |
15,183,521,411 |
负债和所有者权益总计 |
18,083,448,122 |
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