单位(元)汇丰晋信货币C(018782)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
931,774,345 |
结算备付金 |
867,486,050 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
9,618,614,630 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
9,618,614,630 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
4,673,534,478 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,327,374,704 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
17,418,784,207 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,388,307,126 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
3,463,166 |
应付托管费 |
1,236,845 |
应付销售服务费 |
156,840 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
103,760 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
949,237 |
其他负债 |
351,204 |
负债合计 |
1,394,568,180 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,024,216,027 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
16,024,216,027 |
负债和所有者权益总计 |
17,418,784,207 |
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