单位(元)安信活期宝C(018780)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,058,443,988 |
结算备付金 |
31,222,784 |
存出保证金 |
230,812 |
交易性金融资产 |
9,521,695,348 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
9,521,695,348 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
3,500,988,740 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
332,932,507 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
14,445,514,179 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
471,722,159 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
2,087,325 |
应付托管费 |
834,930 |
应付销售服务费 |
201,375 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
123,635 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
3,454,130 |
其他负债 |
549,921 |
负债合计 |
478,973,474 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,966,540,705 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
13,966,540,705 |
负债和所有者权益总计 |
14,445,514,179 |
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