单位(元)兴业均衡优选混合A(018754)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
50,871,493 |
结算备付金 |
8,488,314 |
存出保证金 |
75,434 |
交易性金融资产 |
172,495,707 |
其中:股票投资 |
150,516,480 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
21,979,227 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
49,993,582 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
110 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
281,924,639 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
9,843,011 |
应付赎回款 |
1,550,485 |
应付管理人报酬 |
281,687 |
应付托管费 |
46,948 |
应付销售服务费 |
49,200 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
6,032 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
169,222 |
负债合计 |
11,946,585 |
所有者权益 |
实收基金 |
277,990,454 |
未分配利润 |
-8,012,401 |
所有者权益合计 |
269,978,054 |
负债和所有者权益总计 |
281,924,639 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。