单位(元)国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
24,489,066 |
结算备付金 |
739,819 |
存出保证金 |
2,432 |
交易性金融资产 |
586,266,914 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
586,266,914 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
310,181,751 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
921,679,982 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
19,071,352 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
217,843 |
应付托管费 |
72,614 |
应付销售服务费 |
10 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
15,642 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
25,703 |
负债合计 |
19,403,165 |
所有者权益 |
实收基金 |
899,681,950 |
未分配利润 |
2,594,866 |
所有者权益合计 |
902,276,817 |
负债和所有者权益总计 |
921,679,982 |
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