单位(元)博时标普500ETF联接E(018738)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
243,360,227 |
结算备付金 |
8,875,453 |
存出保证金 |
3,611,316 |
交易性金融资产 |
3,677,234,424 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
3,677,234,424 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,797,465 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
42,344,817 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
3,979,223,701 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
33,869,995 |
应付管理人报酬 |
127,458 |
应付托管费 |
53,108 |
应付销售服务费 |
274,545 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
59,615 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
272,267 |
负债合计 |
34,656,988 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,062,284,179 |
未分配利润 |
2,882,282,534 |
所有者权益合计 |
3,944,566,713 |
负债和所有者权益总计 |
3,979,223,701 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。