单位(元)交银悦信精选混合A(018708)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,553,776 |
结算备付金 |
203,044,440 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
209,475,302 |
其中:股票投资 |
201,215,413 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
8,259,890 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
851,651 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
160 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
422,925,330 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
2,439,915 |
应付管理人报酬 |
486,678 |
应付托管费 |
81,113 |
应付销售服务费 |
148,664 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3,745 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
88,559 |
负债合计 |
3,248,675 |
所有者权益 |
实收基金 |
427,377,639 |
未分配利润 |
-7,700,984 |
所有者权益合计 |
419,676,656 |
负债和所有者权益总计 |
422,925,330 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。