单位(元)永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,914,320 |
结算备付金 |
447,949 |
存出保证金 |
26,043 |
交易性金融资产 |
317,490,016 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
317,490,016 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
24,997,582 |
应收证券清算款 |
9,671 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,599 |
其他资产 |
76 |
资产总计 |
348,887,257 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
93,980 |
应付托管费 |
43,337 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
6,247 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
192,452 |
负债合计 |
336,017 |
所有者权益 |
实收基金 |
350,244,236 |
未分配利润 |
-1,692,996 |
所有者权益合计 |
348,551,240 |
负债和所有者权益总计 |
348,887,257 |
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