单位(元)广发添利货币C(018671)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,052,597,331 |
结算备付金 |
4,549,021 |
存出保证金 |
49,990 |
交易性金融资产 |
4,897,355,695 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,897,355,695 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,123,689,005 |
应收证券清算款 |
243,288 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
14,817,752 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
10,093,302,081 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
293,291,498 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,338,499 |
应付托管费 |
535,400 |
应付销售服务费 |
91,762 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,175 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
701,830 |
其他负债 |
334,959 |
负债合计 |
296,295,123 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,797,006,958 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
9,797,006,958 |
负债和所有者权益总计 |
10,093,302,081 |
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