单位(元)信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,940,905 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
59,503,425 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
56,974,055 |
债券投资 |
2,529,370 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
3,000 |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
61,447,330 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
979,573 |
应付管理人报酬 |
32,980 |
应付托管费 |
8,245 |
应付销售服务费 |
13,665 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
40,003 |
负债合计 |
1,074,466 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,736,716 |
未分配利润 |
-1,363,851 |
所有者权益合计 |
60,372,864 |
负债和所有者权益总计 |
61,447,330 |
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