单位(元)金鹰添福纯债债券C(018643)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,316 |
结算备付金 |
11,884,668 |
存出保证金 |
112,133 |
交易性金融资产 |
4,572,217,328 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,572,217,328 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
491,260,349 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
710,293 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,076,191,087 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
256,347,361 |
应付证券清算款 |
174,309,170 |
应付赎回款 |
1 |
应付管理人报酬 |
847,801 |
应付托管费 |
282,600 |
应付销售服务费 |
15,222 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
107,139 |
负债合计 |
431,909,293 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,611,627,542 |
未分配利润 |
32,654,252 |
所有者权益合计 |
4,644,281,794 |
负债和所有者权益总计 |
5,076,191,087 |
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