单位(元)华安沣润债券C(018641)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
656,561 |
结算备付金 |
3,863,589 |
存出保证金 |
13,782 |
交易性金融资产 |
506,150,854 |
其中:股票投资 |
37,770,028 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
468,380,826 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
15,479,984 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
530,164,768 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
67,713,621 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
15,279,163 |
应付管理人报酬 |
244,225 |
应付托管费 |
61,056 |
应付销售服务费 |
9,452 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
21,409 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
142,019 |
负债合计 |
83,470,945 |
所有者权益 |
实收基金 |
444,609,348 |
未分配利润 |
2,084,475 |
所有者权益合计 |
446,693,823 |
负债和所有者权益总计 |
530,164,768 |
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