单位(元)国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
286,666 |
结算备付金 |
150,222 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
57,191,754 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
57,191,754 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
57,628,642 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
7,001,673 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
8,562 |
应付托管费 |
2,141 |
应付销售服务费 |
1,712 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
8,637 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
50,328 |
负债合计 |
7,073,052 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,023,720 |
未分配利润 |
531,870 |
所有者权益合计 |
50,555,590 |
负债和所有者权益总计 |
57,628,642 |
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