单位(元)创金合信尊享纯债债券C(018622)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,707,599 |
3,693,450 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,158,836,369 |
1,114,944,145 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,158,836,369 |
1,109,654,743 |
资产支持证券投资 |
- |
5,289,402 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,162,544,068 |
1,118,637,595 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
75,037,553 |
23,001,803 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
275,807 |
269,541 |
应付托管费 |
91,936 |
89,847 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
343 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
213,003 |
132,219 |
负债合计 |
75,618,298 |
23,493,753 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,058,471,686 |
1,058,470,188 |
未分配利润 |
28,454,084 |
36,673,653 |
所有者权益合计 |
1,086,925,769 |
1,095,143,841 |
负债和所有者权益总计 |
1,162,544,068 |
1,118,637,595 |
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