单位(元)兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
590,342 |
结算备付金 |
6,822 |
存出保证金 |
37,536 |
交易性金融资产 |
1,828,811,892 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,828,811,892 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
392,335,919 |
应收证券清算款 |
26,110 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
373,033,634 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,594,842,255 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
629,285,798 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
213,953 |
应付托管费 |
53,488 |
应付销售服务费 |
213,953 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
13,647 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
182,836 |
负债合计 |
629,963,674 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,949,945,919 |
未分配利润 |
14,932,663 |
所有者权益合计 |
1,964,878,581 |
负债和所有者权益总计 |
2,594,842,255 |
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