基金经理：谷超
| 单位净值:0.8975 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.8975 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银信息传媒股票C(018589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,346,422 | 37,516,594 | ||
| 结算备付金 | 56,707 | 210,766 | ||
| 存出保证金 | 12,772 | 21,409 | ||
| 交易性金融资产 | 250,116,780 | 262,788,550 | ||
| 其中：股票投资 | 250,116,780 | 262,788,550 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 7,623 | 77,651 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 266,540,303 | 300,614,970 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 598,545 | ||
| 应付赎回款 | 252,076 | 363,874 | ||
| 应付管理人报酬 | 274,311 | 388,769 | ||
| 应付托管费 | 45,719 | 64,795 | ||
| 应付销售服务费 | 2,387 | 698 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 215,313 | 169,468 | ||
| 负债合计 | 789,805 | 1,586,149 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 287,375,720 | 276,166,821 | ||
| 未分配利润 | -21,625,221 | 22,862,000 | ||
| 所有者权益合计 | 265,750,498 | 299,028,821 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 266,540,303 | 300,614,970 | ||
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