单位(元)易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,769,360 |
31,743,016 |
结算备付金 |
32,521 |
673,005 |
存出保证金 |
99,927 |
164,046 |
交易性金融资产 |
220,610,409 |
297,413,355 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
220,610,409 |
297,413,355 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
26,275 |
- |
应收申购款 |
5,381 |
14,390 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
238,543,872 |
330,007,813 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
247,567 |
应付赎回款 |
495,917 |
1,152,764 |
应付管理人报酬 |
34,123 |
62,831 |
应付托管费 |
30,697 |
40,968 |
应付销售服务费 |
424 |
9 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
28,541 |
78,517 |
负债合计 |
589,702 |
1,582,655 |
所有者权益 |
实收基金 |
282,619,802 |
349,051,695 |
未分配利润 |
-44,665,632 |
-20,626,537 |
所有者权益合计 |
237,954,171 |
328,425,158 |
负债和所有者权益总计 |
238,543,872 |
330,007,813 |
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