单位(元)汇添富双享增利债券C(018587)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
889,303 |
结算备付金 |
2,167,551 |
存出保证金 |
26,108 |
交易性金融资产 |
322,131,713 |
其中:股票投资 |
40,172,921 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
281,958,792 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-312 |
应收证券清算款 |
3,889,431 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
329,103,795 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
50,605,089 |
应付证券清算款 |
3,056,785 |
应付赎回款 |
1,384,955 |
应付管理人报酬 |
116,846 |
应付托管费 |
35,054 |
应付销售服务费 |
37,825 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
18,138 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
146,540 |
负债合计 |
55,401,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
275,480,594 |
未分配利润 |
-1,778,030 |
所有者权益合计 |
273,702,564 |
负债和所有者权益总计 |
329,103,795 |
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