单位(元)浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,439,269 |
结算备付金 |
16,902,308 |
存出保证金 |
24,223 |
交易性金融资产 |
4,872,003,551 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,872,003,551 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
4,890,369,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
855,174,128 |
应付证券清算款 |
306,523 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,025,618 |
应付托管费 |
341,873 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
276,293 |
负债合计 |
857,124,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,000,008,596 |
未分配利润 |
33,236,321 |
所有者权益合计 |
4,033,244,916 |
负债和所有者权益总计 |
4,890,369,351 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。